365bet备用2016年度部门决算

 

                            365bet备用2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    葫芦岛市财政局概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置情况

第二部分    葫芦岛市财政局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市财政局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 365bet备用概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于财政工作的方针、政策，拟订市财政政策、改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市） 区的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性制度办法；根据全市财政预算安排，会同市国家税务局、地方税务局共同拟订税收收入计划。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导县（市）区、乡财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；研究拟订全市彩票管理政策和办法并管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织执行国库管理制度和国库集中收付制度，拟订管理办法，指导和监督全市国库业务，按规定管理国库现金。

（六）监督国家、省税收法律、行政法规及有关政策落实情况。

（七）负责制定市政府采购制度，监督管理政府采购活动。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产；研究制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责市本级财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易购汇人民币限额预算管理。

（九）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；贯彻国家、省企业财务管理法规和制度；按规定管理金融类企业国有资产。

（十）负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拔款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；负责农村综合改革工作农业综合开发管理工作。

（十一）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十二）贯彻执行国家、省关于政府内债管理的制度和政策，拟订全市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十三）监督和规范会计行为，制定全市会计管理制度并组织实施，管理和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财政法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况；反映财政收支管理中的重大问题；对违反财经纪律的有关事项进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策建议。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

纳入365bet备用2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.365bet备用机关

2.葫芦岛市财政信息中心

3.葫芦岛市行政事业资产管理中心

4.葫芦岛市财政投资评审中心

5.葫芦岛市非税收入管理局

6.葫芦岛市社会保障就业扶持资金管理中心

7.葫芦岛市县乡财源建设办公室

8.葫芦岛市农业综合开发办公室

9.365bet备用国库收付中心

10.葫芦岛市财政预算编制审核中心

11.葫芦岛市政府债务管理办公室

12．葫芦岛市农村综合改革办公室

 

第二部分 365bet备用2016年度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 365bet备用2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4746.88万元，包括：

1.财政拨款收入4586.73万元，其中：公共预算财政拨款收入4586.73万元。

2.其他收入1.01万元，主要是利息收入。

3.上年结转和结余159.14万元，主要是非税票据工本费、会计考试考务费、农业综合开发事业费等形成的结余。

（二）支出总计3723.07万元，包括：

1.基本支出2697.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1521.15万元，对个人和家庭的补助支出535.07万元，商品和服务支出641.61万元。

2.项目支出1025.24万元，主要包括网络服务及租线业务、非税征收及票据业务、会计考试、财政综合业务以及信息化建设等业务支出。

（三）年末结转和结余1023.81万元

主要是网络线路租金、国库集中支付电子化管理经费、综合治税及综合布线改造专项资金尾款、办公用房租金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映365bet备用2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3723.07万元，其中：基本支出2697.83万元，项目支出1025.24万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出3723.07万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3392.22万元，社会保障和就业支出307.85万元，商业服务业等支出10万元，粮油物资储备支出10万元，其他支出3万元。

1.一般公共服务支出3392.22万元，包括：

（1）行政运行2119.53万元，主要是行政、参公事业单位工资福利、对个人和家庭补助、公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务662.92万元，主要是财政行政、参公事业单位的项目等支出。

（3）信息化建设329.31万元，主要是主控机房维护、各财政信息系统网络平台的建设与维护等支出。

（4）事业运行270.45万元，主要是非参公单位工资福利、对个人和家庭补助、公用经费等支出。

（5）其他财政事务支出10万元，主要是维修（护）费等支出。

2.社会保障和就业支出307.85万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休285.82万元，主要是行政、参公单位离退休工资、抚恤金、取暖费等支出。

（2）事业单位离退休22.03万元，主要是非参公单位离退休工资、抚恤金、取暖费等支出。

3.商业服务业等支出10万元，包括：

其他涉外发展服务支出10万元，主要是涉外发展服务工作经费等支出。

4.粮油物资储备支出10万元，包括：

其他粮油事物支出10万元，主要是粮食专项补助支出。

5.其他支出3万元，包括：

其他支出3万元，主要是预算绩效管理专项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费71.3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少58.28万元，下降45%，主要是完善内控制度，加强机关自身建设、提高工作效能，节能降耗、降低运行成本。2016年支出决算数比年初预算数减少13.7万元，主要是节能降耗、降低运行成本且未发生公务接待费等原因。（没有数据零报告，1.2.3下同）

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，2016年支出比2015年减少3.15万元，下降100%，主要是压缩开资。

3.公务用车运行维护费71.3万元，公务用车运行维护费比2015年减少55.13万元，下降44%。公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少13.7万元,年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出2697.83万元，比2015年增加174.74 万元，增长6.9%。主要原因是：社会保险缴费增加、退休人员增加等。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额393.95万元，其中：政府采购货物支出122.76万元、政府采购服务支出271.19万元。授予中小企业合同金额242.71万元，占政府采购支出总额的61.6%，其中：授予中小微企业合同金额151.24万元，占政府采购支出总额的38.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，葫芦岛市财政局共有车辆12辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目2个，共涉及资金228万元，自评覆盖率达到100%.

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加了项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，两个项目自评得分均为100分。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。